Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2018 год
Открытое акционерное общество
« Наровлянский комбинат бытового обслуживания»
247802,Гомельская область,г.Наровля,ул.Коммунистическая,3
Руководитель: Коноплич Н.Н.
Главный бухгалтер : Коноплич Н.Н.
УНП 400056335
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2018 г. тыс. руб
|
Активы |
Код строки |
На 31 декабря 2018 г. |
На 31 декабря 2017г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|||
|
Основные средства |
110 |
127 |
131 |
|
Нематериальные активы |
120 |
|
|
|
Доходные вложения в материальные активы |
130 |
|
|
|
В том числе: Инвестиционная недвижимость |
131 |
|
|
|
Предметы финансовой аренды (лизинга) |
132 |
|
|
|
Прочие доходные вложения в материальные активы |
133 |
|
|
|
Вложения в долгосрочные активы |
140 |
|
2 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
150 |
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
160 |
|
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность |
170 |
|
|
|
Прочие долгосрочные активы |
180 |
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
127 |
133 |
|
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
61 |
54 |
|
в том числе: материалы |
211 |
8 |
12 |
|
Животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|
Незавершенное производство |
213 |
|
|
|
Готовая продукция и товары |
214 |
53 |
42 |
|
Товары отгруженные |
215 |
|
|
|
Прочие запасы |
216 |
|
|
|
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации |
220 |
|
|
|
Расходы будущих периодов |
230 |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам |
240 |
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
250 |
8 |
13 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
260 |
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
270 |
1 |
1 |
|
Прочие краткосрочные активы |
280 |
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
70 |
68 |
|
БАЛАНС |
300 |
197 |
201 |
|
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
40 |
40 |
|
Неоплаченная часть уставного капитала |
420 |
|
|
|
Собственные акции (доли в уставном капитале) |
430 |
|
|
|
Резервный капитал |
440 |
1 |
1 |
|
Добавочный капитал |
450 |
137 |
137 |
|
Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) |
460 |
(28) |
(28) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
470 |
|
|
|
Целевое финансирование |
480 |
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
150 |
150 |
|
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы |
510 |
|
|
|
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам |
520 |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
530 |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
540 |
1 |
|
|
Резервы предстоящих платежей |
550 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
560 |
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
1 |
|
|
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты и займы |
610 |
|
|
|
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств |
620 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
630 |
46 |
47 |
|
в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям |
631 |
25 |
24 |
|
по авансам полученным |
632 |
|
|
|
по налогам и сборам |
633 |
1 |
1 |
|
по социальному страхованию и обеспечению |
634 |
1 |
2 |
|
по оплате труда |
635 |
6 |
7 |
|
по лизинговым платежам |
636 |
|
|
|
собственнику имущества (учредителям, участникам) |
637 |
|
|
|
прочим кредиторам |
638 |
13 |
13 |
|
Обязательства, предназначенные для реализации |
640 |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
650 |
|
4 |
|
Резервы предстоящих платежей |
660 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
670 |
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
46 |
51 |
|
БАЛАНС |
700 |
197 |
201 |
Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2018 года
|
Наименование показателей |
Код строки |
За январь-декабрь 2018 г. |
За январь-декабрь 2017 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
010 |
214 |
231 |
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 |
(130) |
(144) |
|
Валовая прибыль |
030 |
84 |
87 |
|
Управленческие расходы |
040 |
(79) |
(95) |
|
Расходы на реализацию |
050 |
|
|
|
Прибыль ( убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
060 |
5 |
(8) |
|
Прочие доходы по текущей деятельности |
070 |
4 |
|
|
Прочие расходы по текущей деятельности |
080 |
(8) |
|
|
Прибыль ( убыток) от текущей деятельности |
090 |
1 |
(8) |
|
Доходы по инвестиционной деятельности |
100 |
3 |
5 |
|
В том числе: Доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 |
|
|
|
Доходы от участия в уставном капитале других организаций |
102 |
|
|
|
проценты к получению |
103 |
|
|
|
Прочие доходы по инвестиционной деятельности |
104 |
2 |
5 |
|
Расходы по инвестиционной деятельности |
110 |
(4) |
(2) |
|
В том числе: Расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 |
|
(2) |
|
Прочие расходы по инвестиционной деятельности |
112 |
(4) |
|
|
Доходы по финансовой деятельности |
120 |
|
|
|
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
121 |
|
|
|
прочие доходы по финансовой деятельности |
122 |
|
|
|
Расходы по финансовой деятельности |
130 |
|
|
|
В том числе: Проценты к уплате |
131 |
|
|
|
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
132 |
|
|
|
Прочие расходы по финансовой деятельности |
133 |
|
|
|
Прибыль ( убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности |
140 |
(1) |
3 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
150 |
|
(5) |
|
Налог на прибыль |
160 |
|
(1) |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
170 |
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
180 |
|
|
|
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли(дохода) |
190 |
|
|
|
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли(дохода) |
200 |
|
|
|
Чистая прибыль ( убыток) |
210 |
|
(6) |
|
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток) |
220 |
|
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток) |
230 |
|
|
|
Совокупная прибыль ( убыток) |
240 |
|
(6) |
|
Базовая прибыль ( убыток) на акцию |
250 |
|
|
|
Разводненная прибыль(убыток) на акцию |
260 |
|
|
Отчет об изменении собственного капитала за январь-декабрь 2018года
|
Наименование показателей |
Код строки |
Уставный капитал |
Неоплаченная часть уставного капитала |
Собственные акции (доли в уставном капитале) |
Резервный капитал |
Добавочный капитал |
Нераспределенная прибыль( непокрытый убыток) |
Чистая прибыль |
итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Остаток на 31.12.2016 |
010 |
40 |
|
|
1 |
137 |
(22) |
|
156 |
|
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скорректированный остаток на 31.12.2016г. |
040 |
40 |
|
|
1 |
137 |
(22) |
|
156 |
|
За январь-декабрь 2017г. Увеличение собственного капитала-всего |
050 |
|
|
|
|
|
(6) |
|
(6) |
|
В том числе: Чистая прибыль |
051 |
|
|
|
|
|
(6) |
|
(6) |
|
Переоценка долгосрочных активов |
052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от прочих операций , не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск дополнительных акций |
054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизация |
057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение собственного капитала-всего |
060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: убыток |
061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переоценка долгосрочных активов |
062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выкуп акций (долей в уставном капитале) |
065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизация |
067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение уставного капитала |
070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение резервного капитала |
080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение добавочного капитала |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 31.12.2017г.
|
100 |
40 |
|
|
1 |
137 |
(28) |
|
150 |
|
Остаток на 31.12.2017г.
|
110 |
40 |
|
|
1 |
137 |
(28) |
|
150 |
|
Корректировки в связи с изменением учетной политики |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скорректированный остаток на 31.12.2017г.
|
140 |
40 |
|
|
1 |
137 |
(28) |
|
150 |
|
За январь- декабрь 2018г. увеличение собственного капитала-всего |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: чистая прибыль |
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переоценка долгосрочных активов |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск дополнительных акций |
154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизация |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение собственного капитала-всего |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: убыток |
161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переоценка долгосрочных активов |
162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выкуп акций (долей в уставном капитале) |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации |
166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реорганизация |
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение уставного капитала |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение резервного капитала |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение добавочного капитала |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 31.12.2018г.
|
200 |
40 |
|
|
1 |
137 |
(28) |
|
150 |
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018года
|
Наименование показателей |
Код строки |
За январь-декабрь 2018года |
За январь-декабрь 2017года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|||
|
Поступило денежных средств-всего |
020 |
219 |
218 |
|
В том числе: От покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 |
215 |
209 |
|
От покупателей материалов и других запасов |
022 |
|
|
|
роялти |
023 |
|
|
|
прочие поступления |
024 |
4 |
9 |
|
Направлено денежных средств-всего |
030 |
(219) |
(218) |
|
В том числе: На приобретение запасов,работ,услуг |
031 |
(82) |
(92) |
|
На оплату труда |
032 |
(90) |
(85) |
|
На уплату налогов и сборов |
033 |
(35) |
(38) |
|
На прочие выплаты |
034 |
(12) |
(3) |
|
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 |
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|||
|
Поступило денежных средств-всего |
050 |
3 |
|
|
В том числе: От покупателей основных средств, нематериальных активов и других |
051 |
3 |
|
|
Возврат предоставленных займов |
052 |
|
|
|
Доходы от участия в уставном капитале других организаций |
053 |
|
|
|
проценты |
054 |
|
|
|
прочие поступления |
055 |
|
|
|
Направлено денежных средств -всего |
060 |
(3) |
|
|
В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 |
(3) |
|
|
На предоставление займов |
062 |
|
|
|
На вклады в уставный капитал других организаций |
063 |
|
|
|
Прочие выплаты |
064 |
|
|
|
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 |
|
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|||
|
Поступило денежных средств-всего |
080 |
|
|
|
В том числе: Кредиты и займы |
081 |
|
|
|
От выпуска акций |
082 |
|
|
|
Вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 |
|
|
|
Прочие поступления |
084 |
|
|
|
Направлено денежных средств -всего |
090 |
|
|
|
В том числе: На погашение кредитов и займов |
091 |
|
|
|
На выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале |
092 |
|
|
|
На выплаты процентов |
093 |
|
|
|
На лизинговые платежи |
094 |
|
|
|
Прочие выплаты |
095 |
|
|
|
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 |
|
|
|
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности |
110 |
|
|
|
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017г. |
120 |
1 |
1 |
|
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018г. |
130 |
1 |
1 |
|
Влияние изменений курсов иностранных валют |
140 |
|
|
4.Доля государства в уставном фонде эмитента____86,9 %_______(всего в процентах)
|
Вид собственности |
Количество акций, штук |
Доля в уставном фонде, % |
|
Республиканская |
|
|
|
Коммунальная-всего |
104 750 |
86,9 |
|
В том числе: областная |
104 750 |
86,9 |
|
районная |
|
|
|
городская |
|
|
5.Количество акционеров -всего_____65____ лиц_,
в том числе:
юридических лиц- 1 , из них нерезидентов Республики Беларусь- 0 ;
физических лиц - 64 , из них нерезидентов Республики Беларусь- 0 ;
6.Информация о дивидендах и акциях
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
|
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде |
Тысяч рублей |
0 |
0,16 |
|
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде |
Тысяч рублей |
0 |
0,16 |
|
Дивиденды ,приходящиеся на одну простую (обыкновенную)акцию(включая налоги) |
рублей |
0 |
0,001 |
|
Дивиденды ,приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа______ |
рублей |
0 |
0 |
|
Дивиденды ,приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа______ |
рублей |
0 |
0 |
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) |
рублей |
0 |
0,001 |
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа__ |
рублей |
0 |
0 |
|
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа____ |
рублей |
0 |
0 |
|
Период ,за который выплачивались дивиденды |
Месяц,квартал,год |
х |
|
|
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов |
Число, месяц,год |
х |
|
|
Срок (сроки)выплаты дивидендов |
Число,месяц,год |
х |
|
|
Обеспеченность акции имуществом общества |
рублей |
1,24 |
1,24 |
|
Количество акций, находящихся на балансе общества,-всего |
штук |
0 |
0 |
7.Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
|
Показатель |
Единица измерения |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
|
Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг |
Тысяч рублей |
214 |
231 |
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров,работ,услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию |
Тысяч рублей |
209 |
239 |
|
Прибыль (убыток ) до налогообложения- всего(прибыль (убыток) отчетного периода) |
Тысяч рублей |
0 |
-5 |
|
В том числе: прибыль(убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
Тысяч рублей |
5 |
-8 |
|
Прочие доходы и расходы по текущей деятельности |
Тысяч рублей |
-4 |
0 |
|
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности |
Тысяч рублей |
-1 |
3 |
|
Налог на прибыль: изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода);прочие платежи, исчисляемые из прибыли(дохода) |
Тысяч рублей |
0 |
1 |
|
Чистая прибыль(убыток) |
Тысяч рублей |
0 |
-6 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Тысяч рублей |
-28 |
-28 |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность |
Тысяч рублей |
0 |
0 |
|
Долгосрочные обязательства |
Тысяч рублей |
1 |
0 |
|
8.Среднесписочная численность работающих |
человек |
13 |
20 |
9.Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг –
Ремонт и пошив швейных изделий- 37% , услуги по ремонту обуви- 44 %.
10.Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 28 марта 2019года
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:16 февраля 2019года
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество ( если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение(место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Практик», проезд Инженерный,д.1а, ком.5, 246000,г.Гомель, Республика Беларусь.Сведения о государственной регистрации: 13.02.2014 решением Гомельского горисполкома, № 491064383 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Период , за который проводился аудит: с 01.01.2018 по 31.12.2018
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности- сведения о данных нарушениях:
Прилагаема годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества «Наровлянский комбинат бытового обслуживания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской
( финансовой ) отчетности в полном объеме: ЕПФР
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения - утверждены и применяются: регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг; положение о наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; положение об аффилированных лицах;
14.Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет_:___narovlyakbo@tut.by
