Холдынг бытавога абслугоўвання «Гомельаблбыт»

Активы

Код строки

На 31 декабря

2015 года

На 31 декабря 2014 года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

6 067

3 490

Нематериальные активы

120

17

13

Доходные вложения в материальные активы

130

-

-

в том числе:

инвестиционная недвижимость

131

-

-

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

-

-

прочие доходные вложения в материальные активы

133

-

-

Вложения в долгосрочные активы

140

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

150

1

-

Отложенные налоговые активы

160

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

-

-

Прочие долгосрочные активы

180

-

-

ИТОГО по разделу I

190

6 085

3 503

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1 378

1 122

в том числе:

материалы

211

606

309

животные на выращивании и откорме

212

-

-

незавершенное производство

213

-

-

готовая продукция и товары

214

772

813

товары отгруженные

215

-

-

прочие запасы

216

-

-

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

-

-

Расходы будущих периодов

230

8

35

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

53

59

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

838

554

Краткосрочные финансовые вложения

260

-

-

Денежные средства и их эквиваленты

270

63

337

Прочие краткосрочные активы

280

-

136

ИТОГО по разделу II

290

2 340

2 243

БАЛАНС

300

8 425

5 746

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

1 610

1 262

Неоплаченная часть уставного капитала

420

-

-

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

-

-

Резервный капитал

440

-

-

Добавочный капитал

450

5 269

3 145

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

(405)

(278)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

-

-

Целевое финансирование

480

-

-

ИТОГО по разделу III

490

6 474

4 129

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

56

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

-

-

Отложенные налоговые обязательства

530

-

-

Доходы будущих периодов

540

699

509

Резервы предстоящих платежей

550

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

560

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

699

565

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

-

-

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

-

-

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

1 252

1 052

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

667

594

по авансам полученным

632

19

16

по налогам и сборам

633

203

203

по социальному страхованию и обеспечению

634

78

42

по оплате труда

635

278

177

по лизинговым платежам

636

-

-

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

-

-

прочим кредиторам

638

7

20

Обязательства, предназначенные для реализации

640

3

11

Доходы будущих периодов

650

-

-

Резервы предстоящих платежей

660

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

670

-

-

ИТОГО по разделу V

690

1 252

1 052

БАЛАНС

700

8 425

5 746

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь

2015 года

За январь-декабрь

2014 года

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

6 358

5 315

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

(4 631)

(3 256)

Валовая прибыль (010-020)

030

1 727

2 059

Управленческие расходы

040

(2 353)

(2 334)

Расходы на реализацию

050

-

-

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050)

060

(626)

(275)

Прочие доходы по текущей деятельности

070

427

178

Прочие расходы по текущей деятельности

080

(46)

(45)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)

090

(245)

(142)

Доходы по инвестиционной деятельности

100

328

150

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов

101

212

71

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

-

-

проценты к получению

103

-

-

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

116

79

Расходы по инвестиционной деятельности

110

(98)

(113)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

(97)

-

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

(1)

(113)

Доходы по финансовой деятельности

120

15

105

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

-

-

прочие доходы по финансовой деятельности

122

15

105

Расходы по финансовой деятельности

130

-

-

в том числе:

проценты к уплате

131

-

-

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

-

-

прочие расходы по финансовой деятельности

133

-

-

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)

140

245

142

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)

150

-

-

Налог на прибыль

160

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

170

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

180

-

-

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли(дохода)

190

-

-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

-

-

Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)

210

-

-

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

-

-

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)

240

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

250

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

260

-

-

Наименование показателей

Ед. изм.

За

2015 г.

За

2014 г.

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде

млн. руб.

0,00

0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде

млн. руб.

0,00

0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)

руб.

0,00

0,00

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги)

руб.

-

-

Обеспеченность акции имуществом общества

тыс. руб.

13,27

13,60

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

млн. руб.

6 358

5 315

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию

млн. руб.

6 984

5 590

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего

млн. руб.

0,0

0,0

В том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,работ,услуг

млн. руб.

-626

-275

В том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности

млн. руб.

381

133

В том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности

млн. руб.

245

142

Налог на прибыль;изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы,исчисляемые из прибыли(дохода)

млн. руб.

0,0

0,0

Чистая прибыль (убыток)

млн. руб.

0,0

0,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

млн. руб.

-405

-278

Долгосрочная дебиторская задолженность

млн. руб.

0,0

0,0

Долгосрочные обязательства

млн. руб.

699

565

Среднесписочная численность работающих

чел.

84

89