Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2017 год
Открытое акционерное общество "Гомельоблсервис"
Адрес:246028, г.Гомель,ул.Федосеенко,4, тел.25-26-63 УНП 400071217
Руководитель: Ивасюк Ю.Л.
Главный бухгалтер: Быковская О.Э.
СВОДНЫЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ) БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2018 года (тыс.руб.)
|
Активы |
Код строки |
На 31 декабря 2017 года |
На 31 декабря 2016 года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Основные средства |
110 |
615 |
606 |
|
Нематериальные активы |
120 |
1 |
2 |
|
Доходные вложения в материальные активы |
130 |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
инвестиционная недвижимость |
131 |
- |
- |
|
предметы финансовой аренды (лизинга) |
132 |
- |
- |
|
прочие доходные вложения в материальные активы |
133 |
- |
- |
|
Вложения в долгосрочные активы |
140 |
- |
- |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
150 |
- |
- |
|
Отложенные налоговые активы |
160 |
- |
- |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность |
170 |
- |
- |
|
Прочие долгосрочные активы |
180 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
616 |
608 |
|
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
154 |
152 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
материалы |
211 |
76 |
62 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- |
|
незавершенное производство |
213 |
- |
- |
|
готовая продукция и товары |
214 |
78 |
90 |
|
товары отгруженные |
215 |
- |
- |
|
прочие запасы |
216 |
- |
- |
|
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации |
220 |
- |
- |
|
Расходы будущих периодов |
230 |
- |
1 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам |
240 |
2 |
3 |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
250 |
174 |
155 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
260 |
- |
- |
|
Денежные средства и их эквиваленты |
270 |
9 |
10 |
|
Прочие краткосрочные активы |
280 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
339 |
321 |
|
БАЛАНС |
300 |
955 |
929 |
|
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|||
|
Уставный капитал |
410 |
161 |
161 |
|
Неоплаченная часть уставного капитала |
420 |
- |
- |
|
Собственные акции (доли в уставном капитале) |
430 |
- |
- |
|
Резервный капитал |
440 |
- |
- |
|
Добавочный капитал |
450 |
527 |
527 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
460 |
(36) |
(36) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
470 |
- |
- |
|
Целевое финансирование |
480 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
652 |
652 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
Долгосрочные кредиты и займы |
510 |
- |
- |
|
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам |
520 |
- |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
530 |
- |
- |
|
Доходы будущих периодов |
540 |
83 |
69 |
|
Резервы предстоящих платежей |
550 |
- |
- |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
560 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
83 |
69 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
Краткосрочные кредиты и займы |
610 |
6 |
15 |
|
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств |
620 |
- |
- |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
630 |
214 |
193 |
|
в том числе: |
|||
|
поставщикам, подрядчикам, исполнителям |
631 |
118 |
118 |
|
по авансам полученным |
632 |
16 |
17 |
|
по налогам и сборам |
633 |
31 |
25 |
|
по социальному страхованию и обеспечению |
634 |
15 |
8 |
|
по оплате труда |
635 |
31 |
23 |
|
по лизинговым платежам |
636 |
- |
- |
|
собственнику имущества (учредителям, участникам) |
637 |
- |
- |
|
прочим кредиторам |
638 |
3 |
2 |
|
Обязательства, предназначенные для реализации |
640 |
- |
- |
|
Доходы будущих периодов |
650 |
- |
- |
|
Резервы предстоящих платежей |
660 |
- |
- |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
670 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
220 |
208 |
|
БАЛАНС |
700 |
955 |
929 |
"СВОДНЫЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ
о прибылях и убытках"
за январь-декабрь 2017 года (тыс.руб.)
|
Наименование показателей |
Код строки |
За январь-декабрь 2017 года |
За январь-декабрь 2017 года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
010 |
926 |
968 |
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 |
(558) |
(669) |
|
Валовая прибыль (010-020) |
030 |
368 |
299 |
|
Управленческие расходы |
040 |
(363) |
(292) |
|
Расходы на реализацию |
050 |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) |
060 |
5 |
7 |
|
Прочие доходы по текущей деятельности |
070 |
7 |
3 |
|
Прочие расходы по текущей деятельности |
080 |
(7) |
(10) |
|
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) |
090 |
5 |
- |
|
Доходы по инвестиционной деятельности |
100 |
4 |
3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
доходы от выбытия основных средств, нематериальных |
101 |
4 |
3 |
|
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
102 |
- |
- |
|
проценты к получению |
103 |
- |
- |
|
прочие доходы по инвестиционной деятельности |
104 |
- |
- |
|
Расходы по инвестиционной деятельности |
110 |
(1) |
(3) |
|
в том числе: |
|
|
|
|
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 |
(1) |
(3) |
|
прочие расходы по инвестиционной деятельности |
112 |
- |
- |
|
Доходы по финансовой деятельности |
120 |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
121 |
- |
- |
|
прочие доходы по финансовой деятельности |
122 |
- |
- |
|
Расходы по финансовой деятельности |
130 |
(2) |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
проценты к уплате |
131 |
(2) |
- |
|
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
132 |
- |
- |
|
прочие расходы по финансовой деятельности |
133 |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) |
140 |
1 |
- |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) |
150 |
6 |
- |
|
Налог на прибыль |
160 |
- |
- |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
170 |
- |
- |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
180 |
- |
- |
|
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли(дохода) |
190 |
- |
- |
|
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) |
200 |
- |
- |
|
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) |
210 |
6 |
- |
|
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 |
- |
- |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 |
- |
- |
|
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) |
240 |
6 |
- |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
250 |
- |
- |
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
260 |
- |
- |
4. Информация об открытом акционерном обществе на 01.01.2018г.
Доля государства в уставном фонде эмитента 99,2 %; вид собственности - коммунальная;
количество акций принадлежащих государству - 484042 шт.;
количество акционеров: всего - 37 лиц, в том числе юридических лиц - 1, физических лиц 36.
|
5-6. Информация о дивидендах и акциях
|
8.Среднесписочная численность работающих (человек) 60
9. Основные виды деятельности Общества - сдача внаем собственного недвижимого имущества – 31,8%, пошив и ремонт швейных изделий – 21,7%, розничная торговля – 27,4%.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2017 г., 28 марта 2018 г.
13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения - утверждены и применяются: регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг; положение о наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии; положение об аффилированных лицах.
14.Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет www.ubo.gomel.by
Ввиду направления чистой прибыли на развитие собственной материально-технической базы выплату дивидендов за 2017 год акционерам – физическим лицам не производить.
15. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Гомельоблсервис» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Реквизиты аудируемого лица:
Открытое акционерное общество «Гомельоблсервис».
Местонахождение: Республика Беларусь, 246050 г. Гомель, ул. Федосеенео, д.4.
Сведения о регистрации: Открытое акционерное общество «Гомельоблсервис» зарегистрировано решением № 64 Гомельского облисполкома от 29.01.2003 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400071217. Общество является управляющей компанией холдинга бытового обслуживания «Гомельоблбыт», зарегистрированного Министерством экономики Республики Беларусь 25.06.2014 за № 79 в отношении участников холдинга.
Реквизиторы аудиторской организации: Индивидуальный предприниматель Дашковская Наталья Федоровна
Юридический адрес: 246010, г. Гомель, пр-т Космонавтов, д. 65, кв. 63, тел.8 (029) 157-75-58, Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. УНП 491431 776 свидетельство о регистрации от 08.06.2017№ 0639762 Администрации Железнодорожного района г. Гомеля.
Аудиторское мнение:
Мною проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности организации Открытое акционерное общество «Гомельоблсервнс» (Местонахождение: 246028 г. Гомель, ул.Федосеенко, д.4. Открытое акционерное общество «Гомельоблсервнс» зарегистрировано решением № 64 Гомельского облисполкома от 29.01.2003 в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400071217), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества «Гомельоблсервнс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Основание для выражения аудиторского мнения
Мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудитора- индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мною соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики.
Я полагаю, что полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.
Прочие вопросы
Аудит бухгалтерской отчетности организации Открытое акционерное общество «Гомельоблсервнс» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другой аудиторской организацией, который выразил немодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 27 февраля 2017 года.
Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица, несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, ' кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Обязанности аудитора - индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности.
Цель аудитора - индивидуального предпринимателя состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, аудитор- индивидуальный предприниматель применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, аудитор - индивидуальный предприниматель выполняет следующее:
- выявляет и оценивает риски существенного искажения бухгалтерской отчетности; вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатывает и выполняет аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получает аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск не обнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска не обнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- получает понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой системы;
- оценивает надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности;
- оценивает правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств, делает вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если аудитор - индивидуальный предприниматель придет к выводу о наличии такой существенной неопределенности, аудитор - индивидуальный предприниматель должен привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, аудитору- индивидуальному предпринимателю следует модифицировать аудиторское мнение. Мои выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
- оценивает общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.
Я осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что мною были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.
