Холдынг бытавога абслугоўвання «Гомельаблбыт»

Активы

Код строки

На 31 декабря

2021 года

На 31 декабря 2020 года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

442

442

Нематериальные активы

120

-

-

Доходные вложения в материальные активы

130

-

-

в том числе:

инвестиционная недвижимость

131

-

-

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

-

-

прочие доходные вложения в материальные активы

133

-

-

Вложения в долгосрочные активы

140

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

150

-

-

Отложенные налоговые активы

160

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

-

-

Прочие долгосрочные активы

180

-

-

ИТОГО по разделу I

190

442

442

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

137

122

в том числе:

материалы

211

66

54

животные на выращивании и откорме

212

-

-

незавершенное производство

213

-

-

готовая продукция и товары

214

71

68

товары отгруженные

215

-

-

прочие запасы

216

-

-

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

-

-

Расходы будущих периодов

230

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

27

39

Краткосрочные финансовые вложения

260

-

-

Денежные средства и их эквиваленты

270

2

1

Прочие краткосрочные активы

280

-

-

ИТОГО по разделу II

290

166

162

БАЛАНС

300

608

604

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

28

28

Неоплаченная часть уставного капитала

420

-

-

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

-

-

Резервный капитал

440

-

-

Добавочный капитал

450

470

470

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

-

-

Целевое финансирование

480

-

-

ИТОГО по разделу III

490

498

498

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

-

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

-

-

Отложенные налоговые обязательства

530

-

-

Доходы будущих периодов

540

-

-

Резервы предстоящих платежей

550

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

560

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

6

5

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

-

-

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

84

92

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

55

68

по авансам полученным

632

-

-

по налогам и сборам

633

15

11

по социальному страхованию и обеспечению

634

2

-

по оплате труда

635

12

13

по лизинговым платежам

636

-

-

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

-

-

прочим кредиторам

638

-

-

Обязательства, предназначенные для реализации

640

-

-

Доходы будущих периодов

650

20

9

Резервы предстоящих платежей

660

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

670

-

-

ИТОГО по разделу V

690

11

106

БАЛАНС

700

608

604

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь

2021 года

За январь-декабрь

2020 года

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

522

203

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

(385)

(374)

Валовая прибыль (010-020)

030

137

129

Управленческие расходы

040

(68)

(64)

Расходы на реализацию

050

(70)

(66)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг

060

(1)

(1)

Прочие доходы по текущей деятельности

070

71

71

Прочие расходы по текущей деятельности

080

(70)

(70)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)

090

-

-

Доходы по инвестиционной деятельности

100

-

17

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов

101

-

17

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

-

-

проценты к получению

103

-

-

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

-

-

Расходы по инвестиционной деятельности

110

-

(17)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

-

(17)

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

-

-

Доходы по финансовой деятельности

120

-

-

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

-

-

прочие доходы по финансовой деятельности

122

-

-

Расходы по финансовой деятельности

130

-

-

в том числе:

проценты к уплате

131

-

-

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

-

-

прочие расходы по финансовой деятельности

133

-

-

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)

140

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)

150

-

-

Налог на прибыль

160

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

170

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

180

-

-

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли(дохода)

190

-

-

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

-

-

Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)

210

-

-

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

-

-

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)

240

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

250

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

260

-

-

Наименование показателей

Код строки

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31.12.2019

010

28

-

480

-

508

Корректировки в связи с изменением учетной политики

020

-

-

-

-

-

Корректировки в связи с исправлением ошибок

030

-

-

-

-

-

Скорректированный остаток на 31.12.2019

040

28

-

480

-

508

За январь-декабрь

Увеличение собственного капитала-всего

050

-

-

-

-

-

В том числе:

Чистая прибыль

051

-

-

-

-

-

Переоценка долгосрочных активов

052

-

-

-

-

-

Доходы от прочих операций , не включаемые в чистую прибыль (убыток)

053

-

-

-

-

-

Выпуск дополнительных акций

054

-

-

-

-

-

Увеличение номинальной стоимости акций

055

-

-

-

-

-

Вклады собственника имущества (учредителей, участников)

056

-

-

-

-

-

реорганизация

057

-

-

-

-

-

058

-

-

-

-

-

059

-

-

-

-

-

Уменьшение собственного капитала-всего

060

-

-

(10)

-

(10)

В том числе:  убыток

061

-

-

-

-

-

Переоценка долгосрочных активов

062

-

-

-

-

-

Расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)

063

-

-

-

-

-

Уменьшение номинальной стоимости акций

064

-

-

-

-

-

Выкуп акций (долей в уставном капитале)

065

-

-

-

-

-

Дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации

066

-

-

-

-

-

реорганизация

067

-

-

-

-

-

068

-

-

-

-

-

069

-

-

(10)

-

(10)

Изменение уставного капитала

070

-

-

-

-

-

Изменение резервного капитала

080

-

-

-

-

-

Изменение добавочного капитала

090

-

-

-

-

-

Остаток на 31.12.2020

100

28

-

473

-

501

Остаток на

31.12.2020

110

28

-

470

-

498

Корректировки в связи с изменением учетной политики

120

-

-

-

-

-

Корректировки в связи с исправлением ошибок

130

-

-

-

-

-

Скорректированный остаток на 31.12.2020

140

28

-

470

-

498

За январь- декабрь

увеличение собственного капитала-всего

150

7

-

-

-

-

В том числе: чистая прибыль

151

-

-

-

-

-

Переоценка долгосрочных активов

152

-

-

-

-

-

Доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)

153

-

-

-

-

-

Выпуск дополнительных акций

154

-

-

-

-

-

Увеличение номинальной стоимости акций

155

7

-

-

-

-

Вклады собственника имущества (учредителей, участников)

156

-

-

-

-

-

реорганизация

157

-

-

-

-

-

158

-

-

-

-

-

159

-

-

-

-

-

Уменьшение собственного капитала-всего

160

-

-

-

-

-

В том числе:

убыток

161

-

-

-

-

-

Переоценка долгосрочных активов

162

-

-

-

-

-

Расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)

163

-

-

-

-

-

Уменьшение номинальной стоимости акций

164

-

-

-

-

-

Выкуп акций (долей в уставном капитале)

165

-

-

-

-

-

Дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации

166

-

-

-

-

-

реорганизация

167

-

-

-

-

-

168

-

-

-

-

-

169

-

-

-

-

-

Изменение уставного капитала

170

-

-

-

-

-

Изменение резервного капитала

180

-

-

-

-

-

Изменение добавочного капитала

190

-

-

-

-

-

Остаток на

31.12.2021

200

28

-

470

-

498

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь

2021года

За январь-декабрь

2020года

1

2

3

4

Движение   денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств-всего

020

681

644

В том числе:

От покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг

021

674

638

От покупателей материалов и других запасов

022

-

-

роялти

023

-

-

прочие поступления

024

7

6

Направлено денежных средств-всего

030

(674)

(645)

В том числе:

На приобретение запасов,работ,услуг

031

(384)

(367)

На оплату труда

032

(181)

(169)

На уплату налогов и сборов

033

(102)

(99)

На прочие выплаты

034

(7)

(10)

Результат движения денежных средств по текущей деятельности

040

7

(1)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств-всего

050

-

17

В том числе:

От покупателей основных средств, нематериальных активов и других

051

-

17

Возврат предоставленных займов

052

-

-

Доходы от участия в уставном капитале других организаций

053

-

-

проценты

054

-

-

прочие поступления

055

-

-

Направлено денежных средств -всего

060

-

(17)

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

061

-

(17)

На предоставление займов

062

-

-

На вклады в уставный капитал других организаций

063

-

-

Прочие выплаты

064

-

-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности

070

-

-

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего

080

-

6

В том числе:

Кредиты и займы

081

-

6

От выпуска акций

082

-

-

Вклады собственника имущества (учредителей, участников)

083

-

-

Прочие поступления

084

-

-

Направлено денежных средств -всего

090

(6)

(6)

В том числе:

На погашение кредитов и займов

091

(6)

(6)

На  выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале

092

-

-

На выплаты процентов

093

-

-

На лизинговые платежи

094

-

-

Прочие выплаты

095

-

-

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности

100

(6)

-

Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности

110

1

(1)

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств

на 31.12.2017

120

1

2

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных   средств

на 31.12.2018

130

2

1

Влияние изменений курсов иностранных валют

140

-

-

5-6. Информация о дивидендах  и акциях

Показатель

Единица измерения

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг

Тысяч рублей

522

503

Себестоимость реализованной продукции, товаров,работ,услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию

Тысяч рублей

523

504

Прибыль(убыток)до налогообложения- всего(прибыль (убыток) отчетного периода)

Тысяч рублей

0

0

В том числе: прибыль(убыток) от реализации продукции, товаров,работ,услуг

Тысяч рублей

-1

-1

Прочие доходы и расходы по текущей деятельности

Тысяч рублей

1

1

Прибыль (убыток) от инвестиционной  и финансовой деятельности

Тысяч рублей

0

0

Налог на прибыль: изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода);прочие платежи, исчисляемые из прибыли(дохода)

Тысяч рублей

0

0

Чистая прибыль(убыток)

Тысяч рублей

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Тысяч рублей

0

0

Долгосрочная дебиторская задолженность

Тысяч рублей

0

0

Долгосрочные обязательства

Тысяч рублей

0

0

8.Среднесписочная численность работающих

человек

25

27